诺安圆鼎定开债进行今年首次分红 基金份额净值为1.1028元

中证网讯(记者 余世鹏)10月12日,诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“诺安圆鼎定开债”)发布公告称,以10月10日为基准日进行今年第一次分红。

公告显示,截至分红基准日,该基金份额净值为1.1028元。该基金下属分级基金的分红方案为0.818元/10份基金份额,可供分配利润为8953.93万元。

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